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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 300.00 | 382.00 | 918.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 620.00 | 49 623.00 | 67 996.00 | 117 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 442.00 | 50 005.00 | 72 436.00 | 122 442.00 |
BN En cours de production de biens | 858 007.00 | | 858 007.00 | 858 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 482.00 | | 188 482.00 | 188 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 113.00 | | 1 244 113.00 | 1 244 113.00 |
BZ Autres créances | 237 945.00 | | 237 945.00 | 237 945.00 |
CF Disponibilités | 979 949.00 | | 979 949.00 | 979 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 978.00 | | 3 513 978.00 | 3 513 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 420.00 | 50 005.00 | 3 586 415.00 | 3 636 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 34 145.00 | 20 942.00 | | 34 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 572.00 | 13 203.00 | | 173 572.00 |
DL TOTAL (I) | 243 925.00 | 70 352.00 | | 243 925.00 |
DP Provisions pour risques | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 635.00 | 274 172.00 | | 376 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 931.00 | 427 316.00 | | 342 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 129.00 | 197 805.00 | | 389 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 58 872.00 | 294 688.00 | | 58 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028 772.00 | 2 634 503.00 | | 2 028 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 178.00 | 3 828 524.00 | | 3 225 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 415.00 | 3 898 876.00 | | 3 586 415.00 |