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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 643.00 | 2 938.00 | 705.00 | 3 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 004.00 | 17 963.00 | 13 041.00 | 31 004.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 747.00 | 20 901.00 | 15 846.00 | 36 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
110 Total général Actif | 88 703.00 | 20 901.00 | 67 802.00 | 88 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 643.00 | 82 880.00 | | 95 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 772.00 | 96 523.00 | | 88 772.00 |
222 Production stockée | 44.00 | -84.00 | | 44.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 461.00 | 179 322.00 | | 184 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 221.00 | 71 963.00 | | 88 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 220.00 | 9 320.00 | | 6 220.00 |
242 Autres charges externes. | 25 335.00 | 27 515.00 | | 25 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 919.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 316.00 | 60 067.00 | | 61 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 547.00 | 6 444.00 | | 5 547.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 606.00 | 176 238.00 | | 187 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 145.00 | 3 085.00 | | -3 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 280.00 | 2 622.00 | | -3 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 395.00 | | | 21 395.00 |