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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 791.00 | 54 025.00 | 33 766.00 | 87 791.00 |
AH Fonds commercial | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 480.00 | 202 115.00 | 321 365.00 | 523 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 547.00 | 256 140.00 | 518 404.00 | 774 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 201.00 | 17 762.00 | 413 439.00 | 431 201.00 |
BZ Autres créances | 434 851.00 | | 434 851.00 | 434 851.00 |
CF Disponibilités | 964 125.00 | | 964 125.00 | 964 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 069.00 | 17 762.00 | 1 869 307.00 | 1 887 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 615.00 | 273 902.00 | 2 387 713.00 | 2 661 615.00 |
CU Autres participations | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 450.00 | 60 000.00 | | 102 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 250.00 | 17 273.00 | | 390 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 451.00 | 4 193.00 | | 7 451.00 |
DH Report à nouveau | 233 794.00 | 124 985.00 | | 233 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 613.00 | 112 068.00 | | 57 613.00 |
DL TOTAL (I) | 791 557.00 | 318 518.00 | | 791 557.00 |
DP Provisions pour risques | 875.00 | | | 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 875.00 | | | 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 376 806.00 | 650.00 | | 376 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 092.00 | 253 756.00 | | 217 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 812.00 | 53 282.00 | | 51 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 898.00 | 290 743.00 | | 588 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 214.00 | 221 291.00 | | 223 214.00 |
EA Autres dettes | 29 443.00 | 170 067.00 | | 29 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 015.00 | 103 819.00 | | 108 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 281.00 | 1 093 609.00 | | 1 595 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 713.00 | 1 412 127.00 | | 2 387 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 692.00 | 87 215.00 | 1 888 907.00 | 1 801 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 692.00 | 87 215.00 | 1 888 907.00 | 1 801 692.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 2 298.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 298.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -2 147.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 32 129.00 | | 15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 250.00 | 1 597 074.00 | | 1 896 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 637.00 | 1 485 006.00 | | 1 838 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 613.00 | 112 068.00 | | 57 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 508.00 | | 426 787.00 | 524 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 749.00 | | 774 547.00 | 176 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 749.00 | | 526 891.00 | 176 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 426.00 | | 31 434.00 | 125 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 398.00 | | 342 241.00 | 361 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 684.00 | | 53 112.00 | 37 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 551.00 | 76 590.00 | | 179 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 611.00 | 33 414.00 | | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 939.00 | 43 176.00 | | 158 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 070.00 | | 7 308.00 | 25 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 070.00 | | 7 308.00 | 25 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 070.00 | 875.00 | 7 308.00 | 25 070.00 |
UG ‐ Financières | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 376 806.00 | 1 905.00 | | 376 806.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 898.00 | 588 898.00 | | 588 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
UX Autres créances clients | 355 292.00 | 355 292.00 | | 355 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VB T. V. A. | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 092.00 | 64 438.00 | 152 654.00 | 217 092.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 710.00 | 324 710.00 | | 324 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 266.00 | 922 944.00 | 48 322.00 | 971 266.00 |
VW T.V.A. | 156 536.00 | 156 538.00 | | 156 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 281.00 | 1 067 726.00 | 152 654.00 | 1 595 281.00 |