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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 054.00 | | 730 054.00 | 730 054.00 |
BZ Autres créances | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 427.00 | | 886 427.00 | 886 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 727 554.00 | | 727 554.00 | 727 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 583 578.00 | 448 729.00 | | 583 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 849.00 | 134 849.00 | | -3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 719 979.00 | 723 828.00 | | 719 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 671.00 | 301 114.00 | | 164 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 756.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 449.00 | 302 870.00 | | 166 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 427.00 | 1 026 698.00 | | 886 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 866.00 | 138 866.00 | | 42 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | -1 711.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 140 657.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851.00 | 5 807.00 | | 3 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 849.00 | 134 849.00 | | -3 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 754.00 | | 1 300.00 | 728 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 754.00 | | 1 300.00 | 728 754.00 |