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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540.00 | 19 812.00 | 5 728.00 | 25 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 509.00 | 16 842.00 | 1 667.00 | 18 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 042.00 | 38 354.00 | 10 689.00 | 49 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
BZ Autres créances | 293 182.00 | | 293 182.00 | 293 182.00 |
CF Disponibilités | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 471.00 | | 481 471.00 | 481 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 514.00 | 38 354.00 | 492 160.00 | 530 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
DH Report à nouveau | -251 337.00 | -118 771.00 | | -251 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392.00 | -132 567.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | -201 907.00 | -204 299.00 | | -201 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 721.00 | 100 000.00 | | 89 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 162.00 | 278 725.00 | | 204 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | 49 150.00 | | 54 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 423.00 | 305 761.00 | | 342 423.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 067.00 | 733 636.00 | | 694 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 160.00 | 529 337.00 | | 492 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 465.00 | 733 636.00 | | 624 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 668.00 | | 8 375.00 | 40 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 674.00 | | 8 375.00 | 35 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 804.00 | 3 550.00 | | 34 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 104.00 | 3 550.00 | | 33 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VC Groupe et associés | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 435.00 | 19 833.00 | 69 602.00 | 89 435.00 |
VI Groupe et associés | 204 162.00 | 204 162.00 | | 204 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 699.00 | 463 699.00 | | 463 699.00 |
VW T.V.A. | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 067.00 | 624 465.00 | 69 602.00 | 694 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 048.00 | 5 922.00 | | 8 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | 14 521.00 | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 50 075.00 | 44 254.00 | | 50 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 437.00 | 41 164.00 | | 32 437.00 |
YT Sous‐traitance | 53 881.00 | 40 446.00 | | 53 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 2 321.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 229.00 | 8 243.00 | | 10 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 382.00 | 99 010.00 | | 159 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 056.00 | 36 227.00 | | 34 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 977.00 | 140 385.00 | | 164 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |