| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 169.00 | 43 643.00 | 48 525.00 | 92 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 618.00 | 43 643.00 | 64 974.00 | 108 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
084 Disponibilités | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 148.00 | | 133 148.00 | 133 148.00 |
110 Total général Actif | 241 766.00 | 43 643.00 | 198 122.00 | 241 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 614.00 | | | 268 614.00 |
222 Production stockée | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 798.00 | | | 272 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 251.00 | | | -8 251.00 |
242 Autres charges externes. | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
252 Charges sociales | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 581.00 | | | 244 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |