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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 676.00 | 25 306.00 | 3 370.00 | 28 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 2 966.00 | 523.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078.00 | 3 615.00 | 5 463.00 | 9 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 6 400.00 | -6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 527.00 | 38 287.00 | 267 240.00 | 305 527.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 337.00 | 115 962.00 | 300 375.00 | 416 337.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CF Disponibilités | 386 640.00 | | 386 640.00 | 386 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 669.00 | 115 962.00 | 748 707.00 | 864 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 195.00 | 154 249.00 | 1 015 946.00 | 1 170 195.00 |
CU Autres participations | 264 284.00 | | 264 284.00 | 264 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 157 965.00 | 143 984.00 | | 157 965.00 |
DH Report à nouveau | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | 13 981.00 | | 6 419.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 409 412.00 | 402 993.00 | | 409 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 135.00 | 266 634.00 | | 250 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371.00 | 5 910.00 | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 607.00 | 138 629.00 | | 198 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 813.00 | 96 843.00 | | 90 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 60 608.00 | 7 736.00 | | 60 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 534.00 | 519 591.00 | | 606 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 946.00 | 922 585.00 | | 1 015 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 403.00 | 519 591.00 | | 387 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 16 634.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 683.00 | | 552 683.00 | 552 683.00 |
FG Production vendue services | 521 527.00 | | 521 527.00 | 521 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 210.00 | | 1 074 210.00 | 1 074 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 2 857.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 167.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456.00 | 11 024.00 | | 7 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 263.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 12 757.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | -1 733.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 5 104.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 698.00 | 1 108 675.00 | | 1 083 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 279.00 | 1 094 694.00 | | 1 077 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419.00 | 13 981.00 | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 526.00 | | 12 517.00 | 305 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 264 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 516.00 | 305 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 676.00 | 12 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 567.00 | | 8 676.00 | 12 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 283.00 | | 3 841.00 | 264 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 049.00 | 17 514.00 | 8 676.00 | 23 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 387.00 | 6 919.00 | | 18 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 10 595.00 | 8 676.00 | 4 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 92 570.00 | 23 392.00 | | 92 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 570.00 | 29 792.00 | | 92 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 070.00 | 29 792.00 | | 94 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 607.00 | 198 607.00 | | 198 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
UX Autres créances clients | 272 989.00 | 272 989.00 | | 272 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 348.00 | 143 348.00 | | 143 348.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 869.00 | 219 131.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 572.00 | 458 572.00 | | 458 572.00 |
VW T.V.A. | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 534.00 | 387 403.00 | 219 131.00 | 606 534.00 |