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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 914.00 | 21 797.00 | 3 116.00 | 24 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 833.00 | 9 740.00 | 40 092.00 | 49 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 264.00 | 31 538.00 | 153 725.00 | 185 264.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 258.00 | 31 538.00 | 184 719.00 | 216 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 212.00 | 70 420.00 | | 70 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 618.00 | 19 792.00 | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 139 831.00 | 156 212.00 | | 139 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 615.00 | 9 719.00 | | 9 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 568.00 | 27 115.00 | | 20 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | 25 320.00 | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 888.00 | 62 155.00 | | 44 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 719.00 | 218 368.00 | | 184 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 888.00 | 62 155.00 | | 44 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 061.00 | | 471 061.00 | 471 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 061.00 | | 471 061.00 | 471 061.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -107.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 3 754.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 261.00 | 439 440.00 | | 471 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 643.00 | 419 648.00 | | 467 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 618.00 | 19 792.00 | | 3 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 325.00 | 27 280.00 | | 28 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 796.00 | | 20 468.00 | 164 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 796.00 | | 19 952.00 | 54 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 516.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 220.00 | 6 319.00 | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | 6 319.00 | | 25 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 576.00 | 11 060.00 | 10 516.00 | 21 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |