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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 755 878.00 | 492 771.00 | 2 263 107.00 | 2 755 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 077.00 | 27 265.00 | 60 812.00 | 88 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 955.00 | 520 036.00 | 2 408 919.00 | 2 928 955.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 210.00 | 520 036.00 | 2 439 174.00 | 2 959 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 862.00 | -114 009.00 | | -161 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 205.00 | -47 853.00 | | -43 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 575.00 | 227 450.00 | | 214 575.00 |
DL TOTAL (I) | 609 508.00 | 665 588.00 | | 609 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 450.00 | 1 177 142.00 | | 1 098 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 187.00 | 586 955.00 | | 575 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 880.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | 1 910.00 | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 666.00 | 1 918 887.00 | | 1 829 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 174.00 | 2 584 475.00 | | 2 439 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 904.00 | 489 613.00 | | 792 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 187.00 | | | 575 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 827.00 | | 10 128.00 | 2 918 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 928 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 827.00 | | 10 128.00 | 2 918 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 416.00 | 144 620.00 | | 375 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 416.00 | 144 620.00 | | 375 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 756.00 | 61 248.00 | 22 508.00 | 83 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 450.00 | 84 196.00 | 354 812.00 | 1 098 450.00 |
VI Groupe et associés | 491 431.00 | 491 431.00 | | 491 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 666.00 | 792 904.00 | 377 320.00 | 1 829 666.00 |