| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 881.00 | 16 247.00 | 58 635.00 | 74 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 873.00 | 36 278.00 | 62 595.00 | 98 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 344.00 | | 402 344.00 | 402 344.00 |
BZ Autres créances | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
CF Disponibilités | 173 701.00 | | 173 701.00 | 173 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 064.00 | | 634 064.00 | 634 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 937.00 | 36 278.00 | 696 659.00 | 732 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
DL TOTAL (I) | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 021.00 | | | 421 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 333.00 | | | 593 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 658.00 | | | 696 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 753.00 | | 1 533 753.00 | 1 533 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 753.00 | | 1 533 753.00 | 1 533 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 753.00 | | | 1 533 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 767.00 | | | 1 464 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 739.00 | 12 539.00 | | 23 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 739.00 | 12 539.00 | | 23 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 402 344.00 | 402 344.00 | | 402 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 323.00 | 460 363.00 | 3 960.00 | 464 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 346 828.00 | | | 346 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
YT Sous‐traitance | 855 651.00 | | | 855 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 751.00 | | | 306 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 973.00 | | | 1 231 973.00 |