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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 943 000.00 | | 1 943 000.00 | 1 943 000.00 |
AP Constructions | 11 604 214.00 | 3 121 792.00 | 8 482 422.00 | 11 604 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 10 175.00 | 3 741.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 334.00 | 89 139.00 | 76 195.00 | 165 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 174.00 | | 729 174.00 | 729 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 455 639.00 | 3 221 106.00 | 11 234 533.00 | 14 455 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 183.00 | 19 017.00 | 51 166.00 | 70 183.00 |
BZ Autres créances | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
CF Disponibilités | 831 578.00 | | 831 578.00 | 831 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 509.00 | 19 017.00 | 964 493.00 | 983 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 148.00 | 3 240 123.00 | 12 199 025.00 | 15 439 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 188 752.00 | 639 572.00 | | 1 188 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 221.00 | 549 180.00 | | 355 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 073.00 | 1 189 852.00 | | 1 545 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 468 009.00 | 9 474 441.00 | | 9 468 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 625.00 | 1 048 793.00 | | 833 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 229.00 | | 20 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 511.00 | 180 296.00 | | 212 511.00 |
EA Autres dettes | 114 363.00 | 21 014.00 | | 114 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 137.00 | 920.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 952.00 | 10 745 694.00 | | 10 653 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 025.00 | 11 935 546.00 | | 12 199 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 062.00 | 1 477 687.00 | | 1 888 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 516.00 | 223 121.00 | | 95 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 806.00 | | 2 102 806.00 | 2 102 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 806.00 | | 2 102 806.00 | 2 102 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 347.00 | 34 392.00 | | 51 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 347.00 | 34 392.00 | | 51 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 841.00 | 9 291.00 | | 92 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 841.00 | 9 291.00 | | 92 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 494.00 | 25 101.00 | | -41 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 607.00 | -306 725.00 | | -72 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 534.00 | 2 038 731.00 | | 2 170 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 312.00 | 1 489 551.00 | | 1 815 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 221.00 | 549 180.00 | | 355 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 257 524.00 | | 468 941.00 | 13 257 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 726 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 726 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 257 524.00 | | 468 941.00 | 13 257 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 309.00 | 926 797.00 | | 2 294 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 309.00 | 926 797.00 | | 2 294 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 255.00 | 19 017.00 | 16 255.00 | 16 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 255.00 | 19 017.00 | 16 255.00 | 16 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 255.00 | 19 017.00 | 16 255.00 | 16 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 017.00 | 16 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 425.00 | 32 425.00 | 200 000.00 | 232 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 468 009.00 | 902 119.00 | 3 165 586.00 | 9 468 009.00 |
VI Groupe et associés | 601 200.00 | 601 200.00 | | 601 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 952.00 | 1 888 062.00 | 3 365 586.00 | 10 653 952.00 |