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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 459.00 | 53 413.00 | 39 046.00 | 92 459.00 |
040 Immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 874.00 | 53 578.00 | 69 296.00 | 122 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
072 Créances – Autres | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
084 Disponibilités | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
110 Total général Actif | 223 753.00 | 53 578.00 | 170 175.00 | 223 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 602.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 812.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 657.00 | 217 449.00 | | 297 657.00 |
230 Autres produits | 15 160.00 | 7 493.00 | | 15 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 817.00 | 224 942.00 | | 312 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 333.00 | 55 682.00 | | 77 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 75 241.00 | 56 246.00 | | 75 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 4 081.00 | | 2 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 320.00 | 62 617.00 | | 91 320.00 |
252 Charges sociales | 22 504.00 | 17 186.00 | | 22 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 403.00 | 18 405.00 | | 26 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 672.00 | 214 216.00 | | 294 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 145.00 | 10 726.00 | | 18 145.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 91.00 | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 625.00 | 166.00 | | 22 625.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 1 008.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 806.00 | 202.00 | | 39 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | 9 774.00 | | 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 599.00 | | | -15 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |