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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 1 236.00 | 178 764.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 321.00 | 13 429.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 976.00 | 2 015.00 | 37 961.00 | 39 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 268.00 | 3 572.00 | 490 696.00 | 494 268.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 740 690.00 | | 1 740 690.00 | 1 740 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 899.00 | | 2 764 899.00 | 2 764 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 167.00 | 3 572.00 | 3 255 594.00 | 3 259 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DG Autres réserves | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655 493.00 | | | 2 655 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 126.00 | | | 3 024 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 872.00 | | | 197 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 594.00 | | | 3 255 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177 161.00 | | | 3 177 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177 161.00 | | | 3 177 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827 161.00 | | | 2 827 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 161.00 | | | 3 297 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 668.00 | | | 641 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655 493.00 | | | 2 655 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 153.00 | | 493 067.00 | 403 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 290.00 | 200 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 953.00 | 494 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 294 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | | 292 964.00 | 2 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 290.00 | | 200 103.00 | 400 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 2 817.00 | 1 662.00 | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | 2 817.00 | 1 662.00 | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 639.00 | 14 270.00 | 58 928.00 | 197 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 468.00 | 48 099.00 | 58 928.00 | 231 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
ST Autres comptes | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 683.00 | | | 73 683.00 |