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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 173.00 | 4 313.00 | 24 860.00 | 29 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 301.00 | 4 313.00 | 702 988.00 | 707 301.00 |
BT Marchandises | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BZ Autres créances | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CF Disponibilités | 251 220.00 | | 251 220.00 | 251 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 082.00 | | 319 082.00 | 319 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 383.00 | 4 313.00 | 1 022 070.00 | 1 026 383.00 |
CU Autres participations | 665 251.00 | | 665 251.00 | 665 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 200.00 | | | 659 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 491.00 | 265 530.00 | | 252 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 784.00 | 44 334.00 | | 85 784.00 |
DL TOTAL (I) | 998 575.00 | 310 965.00 | | 998 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 740.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 7 811.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 031.00 | 9 738.00 | | 17 031.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 495.00 | 18 288.00 | | 23 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 070.00 | 329 252.00 | | 1 022 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | 6 500.00 | 81 500.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 307.00 | 6 500.00 | 85 807.00 | 79 307.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 516.00 | | | -60 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 054.00 | 147 805.00 | | 321 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 269.00 | 103 471.00 | | 235 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 784.00 | 44 334.00 | | 85 784.00 |