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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 147.00 | 29 033.00 | 29 114.00 | 58 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 11 635.00 | 17 665.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 983.00 | 40 667.00 | 354 316.00 | 394 983.00 |
BT Marchandises | 326 499.00 | | 326 499.00 | 326 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 256.00 | 3 111.00 | 54 145.00 | 57 256.00 |
BZ Autres créances | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CF Disponibilités | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 972.00 | 3 111.00 | 582 861.00 | 585 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 955.00 | 43 778.00 | 937 177.00 | 980 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 946.00 | 145 946.00 | | 145 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 463.00 | | 2 634.00 |
DG Autres réserves | 53 403.00 | 50 155.00 | | 53 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 864.00 | 3 419.00 | | -49 864.00 |
DL TOTAL (I) | 152 120.00 | 201 983.00 | | 152 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 332.00 | 359 715.00 | | 187 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 33 200.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 532.00 | 290 037.00 | | 548 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 720.00 | 51 636.00 | | 36 720.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | 376.00 | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 058.00 | 734 964.00 | | 785 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 177.00 | 936 948.00 | | 937 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 329.00 | 548 797.00 | | 637 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 134 445.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 883.00 | | 6 101.00 | 388 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | 6 101.00 | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 982.00 | 16 686.00 | | 23 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 982.00 | 16 686.00 | | 23 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 532.00 | 548 532.00 | | 548 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
UX Autres créances clients | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 085.00 | 39 356.00 | 147 729.00 | 187 085.00 |
VP Divers | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 979.00 | 160 443.00 | 27 537.00 | 187 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 058.00 | 637 329.00 | 147 729.00 | 785 058.00 |