| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 452.00 | 1 485.00 | 9 967.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 452.00 | 1 485.00 | 9 967.00 | 11 452.00 |
BT Marchandises | 353 022.00 | | 353 022.00 | 353 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 651.00 | | 218 651.00 | 218 651.00 |
BZ Autres créances | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
CF Disponibilités | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 188.00 | | 668 188.00 | 668 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 168.00 | 1 485.00 | 678 683.00 | 680 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 511.00 | 95 360.00 | | 199 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 831.00 | 104 151.00 | | 112 831.00 |
DL TOTAL (I) | 323 342.00 | 210 511.00 | | 323 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | 53 469.00 | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 131.00 | 150 052.00 | | 310 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668.00 | 29 089.00 | | 24 668.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 6 054.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 341.00 | 239 045.00 | | 355 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 683.00 | 449 555.00 | | 678 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 341.00 | 239 045.00 | | 355 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859.00 | | 9 594.00 | 1 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | 9 594.00 | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 1 107.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 1 107.00 | | 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 131.00 | 310 131.00 | | 310 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 341.00 | 355 341.00 | | 355 341.00 |