| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 56 632.00 | 15 368.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 427.00 | 86 099.00 | 1 328.00 | 87 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 514.00 | 466 070.00 | 327 444.00 | 793 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 098.00 | 617 958.00 | 344 140.00 | 962 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BT Marchandises | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 143.00 | 392.00 | 24 751.00 | 25 143.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CF Disponibilités | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 485.00 | 392.00 | 219 093.00 | 219 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 582.00 | 618 350.00 | 563 232.00 | 1 181 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 642.00 | | | -744 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
DL TOTAL (I) | -623 445.00 | | | -623 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 569.00 | | | 391 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 046.00 | | | 446 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 337.00 | | | 267 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 677.00 | | | 1 186 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 232.00 | | | 563 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 373.00 | | | 915 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
FG Production vendue services | 1 179 302.00 | | 1 179 302.00 | 1 179 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 126.00 | | 1 235 126.00 | 1 235 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 518.00 | |
GE Autres charges | | | 64 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 690.00 | | | 1 322 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 493.00 | | | 1 251 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 631.00 | | 3 467.00 | 958 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 474.00 | | 3 467.00 | 877 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 440.00 | 99 518.00 | | 518 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | 10 289.00 | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 940.00 | 89 229.00 | | 462 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 337.00 | 267 337.00 | | 267 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 569.00 | 120 265.00 | 271 304.00 | 391 569.00 |
VI Groupe et associés | 446 046.00 | 446 046.00 | | 446 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 677.00 | 915 373.00 | 271 304.00 | 1 186 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
ST Autres comptes | 287 196.00 | | | 287 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 598.00 | | | 291 598.00 |
YT Sous‐traitance | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 285.00 | | | 714 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |