| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 194.00 | 1 056.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 049.00 | 4 563.00 | 32 486.00 | 37 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 093.00 | 13 739.00 | 191 354.00 | 205 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 392.00 | 18 496.00 | 275 896.00 | 294 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 211 542.00 | | 211 542.00 | 211 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 926.00 | | 238 926.00 | 238 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 317.00 | 18 496.00 | 514 822.00 | 533 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
DH Report à nouveau | -137 732.00 | | | -137 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773.00 | -137 732.00 | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 25 530.00 | 19 757.00 | | 25 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 978.00 | 51 834.00 | | 53 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 378.00 | 3 420.00 | | 64 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 935.00 | 788.00 | | 71 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 291.00 | 56 042.00 | | 489 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 822.00 | 75 800.00 | | 514 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 845.00 | | | -177 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 788.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 863.00 | 7 366.00 | | 692 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 090.00 | 145 097.00 | | 687 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773.00 | -137 732.00 | | 5 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 496.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 302.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |