| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 099.00 | 37 397.00 | 7 702.00 | 45 099.00 |
040 Immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 758.00 | 37 397.00 | 279 361.00 | 316 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
060 Stock marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
084 Disponibilités | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
110 Total général Actif | 387 719.00 | 37 397.00 | 350 321.00 | 387 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 967.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 679.00 | | | 381 679.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 388.00 | | | 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
242 Autres charges externes. | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
252 Charges sociales | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 551.00 | | | 339 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 068.00 | | | 30 068.00 |