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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 840.00 | 11 590.00 | 15 250.00 | 26 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 33 899.00 | 35 472.00 | 69 371.00 |
040 Immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 854.00 | 45 489.00 | 223 366.00 | 268 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
072 Créances – Autres | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
084 Disponibilités | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
110 Total général Actif | 364 333.00 | 45 489.00 | 318 844.00 | 364 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 449 153.00 | | | 449 153.00 |
230 Autres produits | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 543.00 | | | 453 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
252 Charges sociales | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 302.00 | | | 408 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 145.00 | | | 255 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |