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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 316.00 | 6 391.00 | 3 925.00 | 10 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 316.00 | 6 391.00 | 3 925.00 | 10 316.00 |
060 Stock marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
110 Total général Actif | 48 796.00 | 6 391.00 | 42 405.00 | 48 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 311.00 | 48 998.00 | | 43 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 349.00 | 24 526.00 | | 62 349.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 682.00 | 73 525.00 | | 105 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 006.00 | 14 896.00 | | 28 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 102.00 | -363.00 | | -5 102.00 |
242 Autres charges externes. | 18 408.00 | 21 507.00 | | 18 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 845.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 670.00 | 29 155.00 | | 39 670.00 |
252 Charges sociales | 1 514.00 | 1 629.00 | | 1 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 2 153.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 6.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 015.00 | 69 827.00 | | 86 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 667.00 | 3 698.00 | | 19 667.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 120.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | 60.00 | | 1 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 775.00 | 3 517.00 | | 16 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 400.00 | | | 2 400.00 |