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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 731.00 | 2 319.00 | 211 412.00 | 213 731.00 |
AP Constructions | 1 259 615.00 | 260 643.00 | 998 972.00 | 1 259 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 34.00 | 364.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 723.00 | 11 989.00 | 7 733.00 | 19 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 468.00 | 274 987.00 | 1 220 481.00 | 1 495 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 950.00 | 274 987.00 | 1 248 963.00 | 1 523 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 668.00 | | | -64 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 689.00 | | | -34 689.00 |
DL TOTAL (I) | -98 358.00 | | | -98 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 192.00 | | | 1 149 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 523.00 | | | 177 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 321.00 | | | 1 347 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 963.00 | | | 1 248 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 651.00 | | | 263 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 865.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 689.00 | | | -34 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 334.00 | | 2 134.00 | 1 493 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 334.00 | | 2 134.00 | 1 491 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 121.00 | 65 865.00 | | 209 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 121.00 | 65 865.00 | | 209 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 192.00 | 65 522.00 | 354 707.00 | 1 149 192.00 |
VI Groupe et associés | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 517.00 | 10 517.00 | 2 000.00 | 12 517.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 321.00 | 263 651.00 | 354 707.00 | 1 347 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
ST Autres comptes | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
YT Sous‐traitance | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 349.00 | | | 116 349.00 |