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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 501.00 | 25 940.00 | 561.00 | 26 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 824.00 | 131 175.00 | 70 649.00 | 201 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 225.00 | 157 115.00 | 88 110.00 | 245 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 232 318.00 | | 232 318.00 | 232 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 214.00 | | 287 214.00 | 287 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 439.00 | 157 115.00 | 375 324.00 | 532 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 548.00 | 259 990.00 | | 185 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 292.00 | -74 442.00 | | 9 292.00 |
DL TOTAL (I) | 203 640.00 | 194 348.00 | | 203 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 680.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 39 144.00 | | 55 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 954.00 | 105 212.00 | | 114 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 684.00 | 145 036.00 | | 171 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 324.00 | 339 383.00 | | 375 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 684.00 | 145 036.00 | | 171 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 943.00 | | 23 587.00 | 225 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 245 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 228 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 143.00 | | 23 487.00 | 209 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 100.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 770.00 | 24 650.00 | 4 306.00 | 136 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 770.00 | 24 650.00 | 4 306.00 | 136 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 684.00 | 171 684.00 | | 171 684.00 |