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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 528.00 | 822.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 615.00 | 71 351.00 | 92 264.00 | 163 615.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 010.00 | 71 879.00 | 93 132.00 | 165 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
072 Créances – Autres | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
084 Disponibilités | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 604.00 | | 292 604.00 | 292 604.00 |
110 Total général Actif | 457 614.00 | 71 879.00 | 385 736.00 | 457 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 321.00 | | | 49 321.00 |