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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 101.00 | 13 872.00 | 46 229.00 | 60 101.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 651.00 | 13 872.00 | 46 779.00 | 60 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
110 Total général Actif | 66 453.00 | 13 872.00 | 52 581.00 | 66 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 290.00 | 51 194.00 | | 55 290.00 |
230 Autres produits | -1 619.00 | 527.00 | | -1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 671.00 | 51 721.00 | | 53 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 942.00 | 5 053.00 | | 5 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | 4 588.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 22 629.00 | 20 303.00 | | 22 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 278.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 123.00 | 31 315.00 | | 29 123.00 |
252 Charges sociales | 2 518.00 | 2 047.00 | | 2 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 276.00 | 6 110.00 | | 7 276.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 54.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 252.00 | 70 747.00 | | 69 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 581.00 | -19 027.00 | | -15 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 300.00 | 38 000.00 | | 20 300.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 1 563.00 | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 1 756.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 749.00 | 15 654.00 | | 2 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 406.00 | | | 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -310.00 | | | -310.00 |