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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 638.00 | | 4 708 638.00 | 4 708 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BZ Autres créances | 1 401 585.00 | | 1 401 585.00 | 1 401 585.00 |
CF Disponibilités | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 109.00 | | 1 453 109.00 | 1 453 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 546.00 | | 6 219 546.00 | 6 219 546.00 |
CU Autres participations | 4 575 304.00 | | 4 575 304.00 | 4 575 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 562.00 | -1 205 677.00 | | -1 468 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 291.00 | -262 885.00 | | -146 291.00 |
DK Provisions réglementées | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595 487.00 | -1 449 196.00 | | -1 595 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452 455.00 | 5 929 420.00 | | 5 452 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 880.00 | 1 707 115.00 | | 2 288 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 182.00 | | 10 942.00 |
EA Autres dettes | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 032.00 | 7 709 472.00 | | 7 815 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 546.00 | 6 260 276.00 | | 6 219 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 614.00 | | | -118 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 060.00 | 15 952.00 | | 12 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 351.00 | 278 837.00 | | 158 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 291.00 | -262 885.00 | | -146 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 304.00 | | | 4 775 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 666.00 | 4 708 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 666.00 | 4 708 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775 304.00 | | | 4 775 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
UP Prêts | 133 334.00 | 66 667.00 | 66 667.00 | 133 334.00 |
UX Autres créances clients | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 585.00 | 1 401 585.00 | | 1 401 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 452 260.00 | 477 160.00 | 4 975 100.00 | 5 452 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 880.00 | 1 478 103.00 | 810 777.00 | 2 288 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 160.00 | | | 477 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 971.00 | 1 485 304.00 | 66 667.00 | 1 551 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 032.00 | 2 029 155.00 | 5 785 877.00 | 7 815 032.00 |