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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 1 285.00 | 1 230.00 | 2 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 391.00 | 1 285.00 | 725 105.00 | 726 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 960.00 | | 290 960.00 | 290 960.00 |
BZ Autres créances | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 498.00 | | 312 498.00 | 312 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 889.00 | 1 285.00 | 1 037 603.00 | 1 038 889.00 |
CU Autres participations | 520 486.00 | | 520 486.00 | 520 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 486.00 | 480 486.00 | | 480 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 045.00 | 9 824.00 | | 13 045.00 |
DG Autres réserves | 142 436.00 | 113 449.00 | | 142 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 740.00 | 32 209.00 | | 73 740.00 |
DL TOTAL (I) | 709 707.00 | 635 967.00 | | 709 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 22.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 985.00 | 250 115.00 | | 184 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 4 582.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 417.00 | 106 688.00 | | 98 417.00 |
EA Autres dettes | 40 427.00 | 1 174.00 | | 40 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 896.00 | 362 579.00 | | 327 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 603.00 | 998 547.00 | | 1 037 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 985.00 | | | 184 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 4 564.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 267.00 | 302 693.00 | | 471 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 527.00 | 270 485.00 | | 397 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 740.00 | 32 209.00 | | 73 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 937.00 | | 47 043.00 | 774 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 589.00 | 723 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 589.00 | 726 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 422.00 | | 47 043.00 | 772 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 1 258.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 1 258.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
UX Autres créances clients | 290 960.00 | 290 960.00 | | 290 960.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 743.00 | 309 354.00 | 203 390.00 | 512 743.00 |
VW T.V.A. | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 896.00 | 327 896.00 | | 327 896.00 |