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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 1 555.00 | 827.00 | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 12 624.00 | 8 976.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 354.00 | 9 389.00 | 106 965.00 | 116 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 880.00 | 23 568.00 | 247 312.00 | 270 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BZ Autres créances | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 985.00 | 23 568.00 | 542 417.00 | 565 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 504.00 | 4 149.00 | | 113 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 430.00 | 119 404.00 | | 125 430.00 |
DL TOTAL (I) | 242 234.00 | 126 854.00 | | 242 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 521.00 | 27 678.00 | | 27 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 33 602.00 | | 38 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 267.00 | 84 775.00 | | 225 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 602.00 | 7 724.00 | | 5 602.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 12 229.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 184.00 | 290 582.00 | | 300 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 417.00 | 417 435.00 | | 542 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 061.00 | | | 219 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | 13 637.00 | | 9 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 5 073.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 8 564.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 543.00 | 69 230.00 | 43 313.00 | 112 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 184.00 | 300 184.00 | | 300 184.00 |