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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 590.00 | 31 779.00 | 14 810.00 | 46 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 281.00 | 32 592.00 | 8 689.00 | 41 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 879.00 | 64 372.00 | 63 507.00 | 127 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 677.00 | 1 437.00 | 194 240.00 | 195 677.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CF Disponibilités | 223 892.00 | | 223 892.00 | 223 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 171.00 | 1 437.00 | 445 734.00 | 447 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 049.00 | 65 809.00 | 509 241.00 | 575 049.00 |
CU Autres participations | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
DL TOTAL (I) | 294 530.00 | | | 294 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 241.00 | | | 509 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 498 664.00 | | 498 664.00 | 498 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 827.00 | | 498 827.00 | 498 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 205.00 | | | 530 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 985.00 | | | 484 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 406.00 | | 714.00 | 141 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 241.00 | 127 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 241.00 | 87 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 543.00 | | 569.00 | 101 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 455.00 | | 144.00 | 30 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 003.00 | 9 610.00 | 14 241.00 | 69 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 003.00 | 9 610.00 | 14 241.00 | 69 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 972.00 | 18 217.00 | 36 755.00 | 54 972.00 |
VI Groupe et associés | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 566.00 | 210 566.00 | | 210 566.00 |
VW T.V.A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 711.00 | 177 956.00 | 36 755.00 | 214 711.00 |