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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 170 037 358.00 | | 170 037 358.00 | 170 037 358.00 |
AP Constructions | 54 512 471.00 | 2 629 109.00 | 51 883 362.00 | 54 512 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 373 895.00 | 2 226 228.00 | 18 147 667.00 | 20 373 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 538 903.00 | 1 787 773.00 | 11 751 130.00 | 13 538 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 621 068.00 | 6 643 110.00 | 251 977 958.00 | 258 621 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 456.00 | 9 442.00 | 720 013.00 | 729 456.00 |
BZ Autres créances | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
CF Disponibilités | 4 929 341.00 | | 4 929 341.00 | 4 929 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 917.00 | 9 442.00 | 5 789 474.00 | 5 798 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 419 985.00 | 6 652 552.00 | 257 767 432.00 | 264 419 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 992 000.00 | 7 992 000.00 | | 7 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 928 000.00 | 71 928 000.00 | | 71 928 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -5 971 000.00 | -5 971 000.00 | | -5 971 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 019 037.00 | -9 467 967.00 | | -8 019 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875 558.00 | 1 448 930.00 | | -2 875 558.00 |
DL TOTAL (I) | 63 054 405.00 | 65 929 963.00 | | 63 054 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 864 240.00 | 160 864 240.00 | | 160 864 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180 415.00 | 29 151 963.00 | | 29 180 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 355.00 | 131 961.00 | | 174 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 029.00 | 696 624.00 | | 706 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 691 161.00 | 3 519 176.00 | | 3 691 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 713 027.00 | 194 413 274.00 | | 194 713 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 767 432.00 | 260 343 237.00 | | 257 767 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200 899.00 | 194 413 274.00 | | 6 200 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 052 237.00 | | 15 052 237.00 | 15 052 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 052 237.00 | | 15 052 237.00 | 15 052 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 059 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 895 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 770 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 770 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 770 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 059 830.00 | 12 921 492.00 | | 15 059 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 935 387.00 | 11 472 562.00 | | 17 935 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 875 558.00 | 1 448 930.00 | | -2 875 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 482 762.00 | | 138 306.00 | 258 482 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 621 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 598 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 462 627.00 | | 135 959.00 | 258 462 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 134.00 | | 2 348.00 | 20 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 175.00 | 2 912 935.00 | | 3 730 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 175.00 | 2 912 935.00 | | 3 730 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 092.00 | 9 942.00 | 7 592.00 | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092.00 | 9 942.00 | 7 592.00 | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | 9 942.00 | 7 592.00 | 7 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 180 415.00 | 668 287.00 | | 29 180 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 355.00 | 174 355.00 | | 174 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 691 161.00 | 3 691 161.00 | | 3 691 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
UX Autres créances clients | 720 013.00 | | | 720 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VB T. V. A. | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 864 240.00 | 864 240.00 | | 160 864 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 057.00 | 869 576.00 | 22 481.00 | 892 057.00 |
VW T.V.A. | 673 796.00 | 673 796.00 | | 673 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 713 027.00 | 6 200 899.00 | | 194 713 027.00 |