| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 211.00 | | 693 211.00 | 693 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 019.00 | 2 322.00 | 2 022 696.00 | 2 025 019.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 408.00 | 2 322.00 | 2 122 086.00 | 2 124 408.00 |
CU Autres participations | 1 329 486.00 | | 1 329 486.00 | 1 329 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 1 505 288.00 | 1 168 320.00 | | 1 505 288.00 |
DH Report à nouveau | | 566 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 780.00 | 271 196.00 | | 220 780.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336.00 | 1 296.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 884.00 | 2 355 608.00 | | 2 075 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 469.00 | 2 504.00 | | 36 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 6 731.00 | | 9 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 202.00 | 9 686.00 | | 46 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 086.00 | 2 365 294.00 | | 2 122 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 733.00 | 9 686.00 | | 9 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 000.00 | 134.00 | | 315 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 268.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 752.00 | 268.00 | | 315 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -134.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 353.00 | 282 466.00 | | 547 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 573.00 | 11 270.00 | | 326 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 780.00 | 271 196.00 | | 220 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 678.00 | | -5 659.00 | 2 345 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 355.00 | | -5 659.00 | 2 343 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 296.00 | 40.00 | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 40.00 | | 1 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 211.00 | 693 211.00 | | 693 211.00 |
VI Groupe et associés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 426.00 | 693 426.00 | | 693 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |