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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 487.00 | 279.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 687.00 | 487.00 | 1 587 200.00 | 1 587 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BZ Autres créances | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CF Disponibilités | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 520.00 | 487.00 | 1 748 032.00 | 1 748 520.00 |
CU Autres participations | 1 586 921.00 | | 1 586 921.00 | 1 586 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 129 117.00 | 77 254.00 | | 129 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 871.00 | 51 862.00 | | 242 871.00 |
DK Provisions réglementées | 13 503.00 | 9 911.00 | | 13 503.00 |
DL TOTAL (I) | 550 579.00 | 304 115.00 | | 550 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 389.00 | 241 324.00 | | 907 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 670.00 | 148 898.00 | | 241 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 328.00 | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 062.00 | 15 259.00 | | 48 062.00 |
EA Autres dettes | | 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 454.00 | 406 560.00 | | 1 197 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 032.00 | 710 675.00 | | 1 748 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 803.00 | 225 295.00 | | 448 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 419.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 593.00 | 2 503.00 | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 2 503.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | -2 503.00 | | -3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | -162.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 179.00 | 117 723.00 | | 357 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 308.00 | 65 861.00 | | 114 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 871.00 | 51 862.00 | | 242 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 166.00 | | 985 521.00 | 602 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 400.00 | | 985 521.00 | 601 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 255.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 255.00 | | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 911.00 | -9 911.00 | | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | -9 911.00 | | 9 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 389.00 | 158 738.00 | 574 070.00 | 907 389.00 |
VI Groupe et associés | 241 670.00 | 241 670.00 | | 241 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 454.00 | 448 803.00 | 574 070.00 | 1 197 454.00 |