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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 652.00 | 92 633.00 | 18.00 | 92 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 615.00 | 16 211.00 | 4 403.00 | 20 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 265.00 | 117 443.00 | 4 821.00 | 122 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 694.00 | 31 200.00 | 7 493.00 | 38 694.00 |
BZ Autres créances | 167 388.00 | | 167 388.00 | 167 388.00 |
CF Disponibilités | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 541.00 | 31 200.00 | 263 341.00 | 294 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 806.00 | 148 643.00 | 268 163.00 | 416 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DH Report à nouveau | -259 638.00 | -276 981.00 | | -259 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 209.00 | 17 343.00 | | -18 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | -270 196.00 | -245 956.00 | | -270 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 43 475.00 | | 41 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 125.00 | 46 312.00 | | 46 125.00 |
EA Autres dettes | 451 155.00 | 255 025.00 | | 451 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 359.00 | 374 176.00 | | 538 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 163.00 | 128 219.00 | | 268 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 359.00 | 374 176.00 | | 538 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 527.00 | | 380 527.00 | 380 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 527.00 | | 380 527.00 | 380 527.00 |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 1 338.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 1 338.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -1 336.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 974.00 | 408 662.00 | | 384 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 184.00 | 391 319.00 | | 403 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 209.00 | 17 343.00 | | -18 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 858.00 | | 2 406.00 | 119 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 861.00 | | 2 406.00 | 110 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 927.00 | 2 515.00 | | 114 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 600.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 929.00 | 1 915.00 | | 106 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 155.00 | 451 155.00 | | 451 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VP Divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 432.00 | 206 432.00 | | 206 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 359.00 | 538 359.00 | | 538 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 861.00 | 16 864.00 | | 14 861.00 |
ST Autres comptes | 53 451.00 | 52 543.00 | | 53 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 377.00 | 84 141.00 | | 85 377.00 |
YT Sous‐traitance | 28 917.00 | 29 394.00 | | 28 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 365.00 | 5 636.00 | | 5 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 212.00 | 5 640.00 | | 4 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 073.00 | 22 504.00 | | 19 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 111.00 | 171 716.00 | | 173 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |