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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 470.00 | 5 982.00 | 6 488.00 | 12 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 470.00 | 5 982.00 | 37 487.00 | 43 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
110 Total général Actif | 49 442.00 | 5 982.00 | 43 460.00 | 49 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 377.00 | 88 604.00 | | 99 377.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 405.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 381.00 | 89 009.00 | | 99 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 250.00 | 66 394.00 | | 74 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -860.00 | -660.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 29 457.00 | 27 754.00 | | 29 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 375.00 | | 1 417.00 |
252 Charges sociales | 1 483.00 | 1 385.00 | | 1 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | 2 498.00 | | 2 399.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | 10.00 | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 896.00 | 98 757.00 | | 109 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 514.00 | -9 748.00 | | -10 514.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 1 207.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 70.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 655.00 | -11 024.00 | | -11 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 112.00 | | | 14 112.00 |