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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 034.00 | 15 823.00 | 18 211.00 | 34 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 2 245.00 | 5 209.00 | 7 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 179.00 | 18 068.00 | 25 111.00 | 43 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 545.00 | | 135 545.00 | 135 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 725.00 | 18 068.00 | 160 657.00 | 178 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 163.00 | 120 918.00 | | 89 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 924.00 | -31 755.00 | | -30 924.00 |
DL TOTAL (I) | 63 739.00 | 94 663.00 | | 63 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 977.00 | 15 531.00 | | 61 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 4 628.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 10 275.00 | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 9 978.00 | | 31 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 918.00 | 40 412.00 | | 96 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 657.00 | 135 075.00 | | 160 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 556.00 | 28 435.00 | | 88 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 606.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 825.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 825.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -825.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 286.00 | 204 975.00 | | 184 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 210.00 | 236 730.00 | | 215 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 924.00 | -31 755.00 | | -30 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 631.00 | 7 455.00 | | 6 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 400.00 | | 779.00 | 42 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | | 779.00 | 40 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 336.00 | 6 732.00 | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 6 732.00 | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 977.00 | 3 615.00 | 8 362.00 | 11 977.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 918.00 | 88 556.00 | 8 362.00 | 96 918.00 |