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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 315.00 | | 1 535 315.00 | 1 535 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 018.00 | 8 344.00 | 50 674.00 | 59 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 360.00 | 105 606.00 | 1 277 754.00 | 1 383 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 176.00 | 113 950.00 | 2 993 226.00 | 3 107 176.00 |
BT Marchandises | 598 278.00 | 12 859.00 | 585 419.00 | 598 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 896.00 | | 204 896.00 | 204 896.00 |
BZ Autres créances | 248 935.00 | | 248 935.00 | 248 935.00 |
CF Disponibilités | 199 156.00 | | 199 156.00 | 199 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 466.00 | 12 859.00 | 1 335 607.00 | 1 348 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 641.00 | 126 809.00 | 4 328 832.00 | 4 455 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 697 782.00 | 697 782.00 | | 697 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | 200 529.00 | | 35 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 708.00 | 61 208.00 | | 54 708.00 |
DL TOTAL (I) | 842 601.00 | 1 014 520.00 | | 842 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 180.00 | 1 017 120.00 | | 1 613 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 819.00 | | | 573 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 231.00 | 444 373.00 | | 894 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 407.00 | 193 579.00 | | 236 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 438.00 | | | 168 438.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 368.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 232.00 | 1 655 440.00 | | 3 486 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 832.00 | 2 669 960.00 | | 4 328 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 819.00 | | | 573 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 626.00 | | 3 469 626.00 | 3 469 626.00 |
FG Production vendue services | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 837.00 | | 3 489 837.00 | 3 489 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | 30 624.00 | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | 30 624.00 | | 24 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 200.00 | 83 186.00 | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | 83 186.00 | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -52 562.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 21 233.00 | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 530.00 | 1 888 284.00 | | 3 553 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 420.00 | 1 687 755.00 | | 3 518 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | 200 529.00 | | 35 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 976.00 | 7 470.00 | | 22 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 537.00 | | 993 351.00 | 2 132 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 713.00 | 129 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 713.00 | 3 107 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 315.00 | | 2 000.00 | 1 533 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 557.00 | | 988 821.00 | 453 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 665.00 | | 2 530.00 | 145 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 439.00 | 84 511.00 | | 29 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 439.00 | 84 511.00 | | 29 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 753.00 | | 2 894.00 | 15 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 753.00 | | 2 894.00 | 15 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 753.00 | | 2 894.00 | 15 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 231.00 | 894 231.00 | | 894 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
UX Autres créances clients | 204 896.00 | 204 896.00 | | 204 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 891.00 | 279 519.00 | 1 115 197.00 | 1 562 891.00 |
VI Groupe et associés | 573 819.00 | 573 819.00 | | 573 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 175.00 | | | 168 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 239.00 | | | 152 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 147.00 | 592 545.00 | 72 602.00 | 665 147.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 232.00 | 2 202 860.00 | 1 115 197.00 | 3 486 232.00 |