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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486.00 | 4 538.00 | 2 948.00 | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 800.00 | 7 499.00 | 18 301.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 286.00 | 12 037.00 | 21 249.00 | 33 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BP En cours de production de services | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 853.00 | 240.00 | 37 613.00 | 37 853.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 626.00 | 240.00 | 80 386.00 | 80 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 912.00 | 12 277.00 | 101 635.00 | 113 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DH Report à nouveau | | -8 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | 12 002.00 | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 24 842.00 | 6 386.00 | | 24 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 804.00 | 9 920.00 | | 29 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 883.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 954.00 | 7 816.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 439.00 | 13 662.00 | | 23 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 5 824.00 | | 10 047.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 793.00 | 38 105.00 | | 76 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 635.00 | 44 491.00 | | 101 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 829.00 | 25 096.00 | | 45 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
FM Production stockée | | | 4 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 213.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 213.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -213.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 182.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 636.00 | 180 826.00 | | 197 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 180.00 | 168 824.00 | | 179 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 456.00 | 12 002.00 | | 18 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 053.00 | | 19 234.00 | 14 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 053.00 | | 19 234.00 | 14 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 486.00 | 3 551.00 | | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | 3 551.00 | | 8 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 804.00 | 9 795.00 | 20 009.00 | 29 804.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 839.00 | 45 829.00 | 20 009.00 | 65 839.00 |