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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 4 213.00 | 775.00 | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 375.00 | 31 273.00 | 15 102.00 | 46 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 753.00 | 36 676.00 | 130 077.00 | 166 753.00 |
BT Marchandises | 99 387.00 | | 99 387.00 | 99 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 389.00 | 36 676.00 | 257 713.00 | 294 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 15 118.00 | 6 668.00 | | 15 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 809.00 | 8 451.00 | | 26 809.00 |
DL TOTAL (I) | 49 627.00 | 22 818.00 | | 49 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 338.00 | 124 590.00 | | 103 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 794.00 | 87 672.00 | | 76 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 673.00 | | 25 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784.00 | 4 736.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 086.00 | 242 670.00 | | 208 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 713.00 | 265 488.00 | | 257 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 632.00 | 213 145.00 | | 133 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 693.00 | | 164 693.00 | 164 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 693.00 | | 164 693.00 | 164 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 909.00 | 199 950.00 | | 208 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 100.00 | 191 499.00 | | 182 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 809.00 | 8 451.00 | | 26 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 662.00 | 4 014.00 | | 32 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 203.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 674.00 | 3 812.00 | | 31 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 338.00 | 28 885.00 | 74 453.00 | 103 338.00 |
VI Groupe et associés | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 086.00 | 133 632.00 | 74 453.00 | 208 086.00 |