| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 634.00 | 14 754.00 | 13 881.00 | 28 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 998.00 | 17 673.00 | 31 325.00 | 48 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 518.00 | 32 426.00 | 123 091.00 | 155 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 659.00 | 806.00 | 165 853.00 | 166 659.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 194.00 | 806.00 | 217 387.00 | 218 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 711.00 | 33 233.00 | 340 479.00 | 373 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 680.00 | 37 720.00 | | 46 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | 8 960.00 | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 69 133.00 | 54 380.00 | | 69 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 191.00 | 107 961.00 | | 82 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 345.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 3 590.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 157.00 | 58 228.00 | | 78 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | 38 455.00 | | 63 554.00 |
EA Autres dettes | 13 228.00 | 2 578.00 | | 13 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 317.00 | 27 807.00 | | 33 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 345.00 | 238 965.00 | | 271 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 479.00 | 293 345.00 | | 340 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 437.00 | 153 279.00 | | 214 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 001.00 | | 493 001.00 | 493 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 001.00 | | 493 001.00 | 493 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 42.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 481.00 | 382 219.00 | | 494 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 728.00 | 373 259.00 | | 479 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 753.00 | 8 960.00 | | 14 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 979.00 | | 6 837.00 | 148 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 155 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 77 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 094.00 | | 6 837.00 | 71 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047.00 | 16 678.00 | 298.00 | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | 16 678.00 | 298.00 | 16 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 165 691.00 | | | 165 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 191.00 | 25 574.00 | 54 042.00 | 82 191.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 394.00 | 196 394.00 | | 196 394.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 054.00 | 214 437.00 | 54 042.00 | 271 054.00 |