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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 19 386.00 | 13 706.00 | 5 680.00 | 19 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 676.00 | 162 951.00 | 59 725.00 | 222 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 808.00 | 217 996.00 | 154 812.00 | 372 808.00 |
AX Avances et acomptes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 288.00 | 396 138.00 | 340 150.00 | 736 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CF Disponibilités | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 927.00 | 396 138.00 | 464 789.00 | 860 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 78 635.00 | 68 989.00 | | 78 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | 9 646.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 311 003.00 | 298 635.00 | | 311 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 061.00 | 149 398.00 | | 116 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 1 000.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 22 282.00 | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 106.00 | 18 522.00 | | 10 106.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 3 000.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 786.00 | 194 202.00 | | 153 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 789.00 | 492 837.00 | | 464 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 036.00 | | 620 036.00 | 620 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 036.00 | | 620 036.00 | 620 036.00 |
FM Production stockée | | | -592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 814.00 | 854.00 | | 8 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 814.00 | 3 385.00 | | 8 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 155.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | 155.00 | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 3 230.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -2 684.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 115.00 | 546 579.00 | | 652 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 747.00 | 536 933.00 | | 639 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 368.00 | 9 646.00 | | 12 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 174.00 | | 13 114.00 | 723 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 108.00 | | 13 114.00 | 605 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 122.00 | 48 018.00 | | 348 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 637.00 | 48 016.00 | | 346 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 057.00 | 39 949.00 | 3 109.00 | 43 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 786.00 | 37 725.00 | | 153 786.00 |