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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 243 939.00 | 791 599.00 | 452 339.00 | 1 243 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 5 262.00 | 2 069.00 | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 570.00 | 43 779.00 | 26 790.00 | 70 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 701.00 | 840 641.00 | 521 059.00 | 1 361 701.00 |
BT Marchandises | 540 671.00 | | 540 671.00 | 540 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 641.00 | | 708 641.00 | 708 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 342.00 | 840 641.00 | 1 229 701.00 | 2 070 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 295.00 | -6 897.00 | | -135 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | -128 398.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 136 047.00 | 135 704.00 | | 136 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 381.00 | 279 314.00 | | 281 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 351.00 | 691 464.00 | | 692 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 453.00 | 21 579.00 | | 38 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 967.00 | 107 228.00 | | 59 967.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 15 879.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 653.00 | 1 115 467.00 | | 1 093 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 701.00 | 1 251 171.00 | | 1 229 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 810.00 | | 1 572 810.00 | 1 572 810.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 221.00 | | 1 573 221.00 | 1 573 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 050.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -115.00 | 14 273.00 | | -115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -115.00 | 14 273.00 | | -115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -14 273.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 980.00 | 1 411 139.00 | | 1 696 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 637.00 | 1 539 537.00 | | 1 696 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | -128 398.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 669.00 | | 33.00 | 1 361 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 842.00 | | | 1 321 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 827.00 | | 33.00 | 39 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 592.00 | 111 050.00 | | 729 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 592.00 | 111 050.00 | | 729 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 31 125.00 | 218 875.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 692 351.00 | 692 351.00 | | 692 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VP Divers | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 799.00 | 35 940.00 | 39 860.00 | 75 799.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 654.00 | 874 779.00 | 218 875.00 | 1 093 654.00 |