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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 855.00 | 424 652.00 | 998 203.00 | 1 422 855.00 |
BZ Autres créances | 182 957.00 | | 182 957.00 | 182 957.00 |
CF Disponibilités | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 384.00 | | 204 384.00 | 204 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 239.00 | 424 652.00 | 1 202 587.00 | 1 627 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 422 855.00 | 424 652.00 | 998 203.00 | 1 422 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 387 310.00 | 601 920.00 | | 387 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 202.00 | -156 610.00 | | -273 202.00 |
DL TOTAL (I) | 775 208.00 | 1 106 410.00 | | 775 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 11 426.00 | | 7 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 506.00 | 900 900.00 | | 387 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 379.00 | 912 326.00 | | 427 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 587.00 | 2 018 736.00 | | 1 202 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 379.00 | 912 326.00 | | 427 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 281.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 202.00 | 161 891.00 | | 273 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 202.00 | -156 610.00 | | -273 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 655.00 | | | 1 640 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 800.00 | 1 422 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 800.00 | 1 422 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 655.00 | | | 1 640 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 506.00 | 387 506.00 | | 387 506.00 |
VC Groupe et associés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VI Groupe et associés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 379.00 | 427 379.00 | | 427 379.00 |