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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 989.00 | 49 351.00 | 27 639.00 | 76 989.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 765.00 | 49 351.00 | 28 414.00 | 77 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
072 Créances – Autres | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
084 Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
110 Total général Actif | 103 471.00 | 49 351.00 | 54 120.00 | 103 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 223.00 | 42 158.00 | | 117 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 505.00 | 40 500.00 | | 56 505.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 113.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 742.00 | 82 771.00 | | 173 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | 274.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 124 129.00 | 46 064.00 | | 124 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 456.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 867.00 | 19 625.00 | | 39 867.00 |
252 Charges sociales | 2 363.00 | 1 467.00 | | 2 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | 3 223.00 | | 4 940.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 15.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 782.00 | 72 125.00 | | 172 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 960.00 | 10 646.00 | | 960.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 1 559.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | 9 087.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |