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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 549.00 | 21 488.00 | 65 061.00 | 86 549.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 949.00 | 21 488.00 | 90 461.00 | 111 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
084 Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
110 Total général Actif | 133 734.00 | 21 488.00 | 112 246.00 | 133 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 105.00 | 204 370.00 | | 17 105.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 621.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 448.00 | 204 991.00 | | 17 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 051.00 | 26 752.00 | | 12 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 107.00 | -3 214.00 | | 8 107.00 |
242 Autres charges externes. | 31 379.00 | 70 968.00 | | 31 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 5 348.00 | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 337.00 | 55 155.00 | | 9 337.00 |
252 Charges sociales | -661.00 | 16 289.00 | | -661.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8 856.00 | | |
262 Autres charges | 3 750.00 | 15 000.00 | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 036.00 | 195 154.00 | | 64 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 588.00 | 9 837.00 | | -46 588.00 |
294 Charges financières | | 3 051.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 768.00 | 5 722.00 | | -46 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 949.00 | | | 111 949.00 |