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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 602.00 | 167 922.00 | 148 679.00 | 316 602.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 5 919.00 | 31 657.00 | 37 576.00 |
AX Avances et acomptes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 609.00 | 173 842.00 | 344 767.00 | 518 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 294 760.00 | | 294 760.00 | 294 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 494.00 | | 519 494.00 | 519 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 103.00 | 173 842.00 | 864 262.00 | 1 038 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 40 000.00 | | 42 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 343.00 | -18 272.00 | | -1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 729.00 | 16 929.00 | | -72 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 66 548.00 | 40 000.00 | | 66 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 217 868.00 | | | 217 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 382.00 | 81 033.00 | | 149 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 766.00 | 252 890.00 | | 214 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 588.00 | 14 851.00 | | 67 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 717.00 | 46 422.00 | | 65 717.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 384.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 233.00 | 114 574.00 | | 80 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 713.00 | 510 364.00 | | 797 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 262.00 | 550 364.00 | | 864 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 210.00 | 435 818.00 | | 307 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 407.00 | 66 861.00 | 4 427.00 | 111 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 895.00 | 64 436.00 | 409.00 | 103 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | 2 425.00 | 4 017.00 | 7 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 217 868.00 | 7 900.00 | | 217 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 926.00 | 216 926.00 | | 216 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 382.00 | 52 140.00 | 97 242.00 | 149 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 968.00 | | | 284 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 092.00 | 224 734.00 | 2 358.00 | 227 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 713.00 | 490 503.00 | 97 242.00 | 797 713.00 |