| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 13 000.00 | 23 000.00 | 36 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 000.00 | 1 048 000.00 | 42 000.00 | 1 091 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 000.00 | 1 048 000.00 | 123 000.00 | 1 172 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 935 000.00 | -7 000.00 | | -2 935 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506 000.00 | -2 928 000.00 | | -2 506 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 403 000.00 | -2 898 000.00 | | -5 403 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 86 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 86 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 000.00 | 93 000.00 | | 196 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 000.00 | 290 000.00 | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 5 010 000.00 | 3 482 000.00 | | 5 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 000.00 | 3 865 000.00 | | 5 446 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 000.00 | 1 054 000.00 | | 123 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 000.00 | 1 156 000.00 | | 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 000.00 | 4 084 000.00 | | 2 876 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 506 000.00 | -2 928 000.00 | | -2 506 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 17 000.00 | 21 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | 17 000.00 | 21 000.00 | 86 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 000.00 | 5 446 000.00 | | 5 446 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |