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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 4 472.00 | 1 623.00 | 6 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832.00 | 2 971.00 | 1 860.00 | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 126.00 | 24 021.00 | 31 104.00 | 55 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 447.00 | 31 465.00 | 35 982.00 | 67 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 402.00 | | 298 402.00 | 298 402.00 |
BZ Autres créances | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
CF Disponibilités | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 988.00 | | 460 988.00 | 460 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 435.00 | 31 465.00 | 496 970.00 | 528 435.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 106.00 | 74 335.00 | | 118 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 956.00 | 73 771.00 | | 15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 156 062.00 | 170 106.00 | | 156 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 699.00 | 148 871.00 | | 116 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | 8 581.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 125 140.00 | | 89 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 098.00 | 145 865.00 | | 96 098.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 1 056.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 908.00 | 429 513.00 | | 340 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 970.00 | 599 619.00 | | 496 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 518.00 | | 1 126 518.00 | 1 126 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 518.00 | | 1 126 518.00 | 1 126 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -16 066.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 71.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 130.00 | 40 071.00 | | 29 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 351.00 | 1 163.00 | | 29 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 351.00 | 1 163.00 | | 29 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 38 908.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 23 334.00 | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 876.00 | 1 151 850.00 | | 1 232 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 920.00 | 1 078 079.00 | | 1 216 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 956.00 | 73 771.00 | | 15 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 664.00 | | | 225 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 386.00 | | 3 086.00 | 73 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 67 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 025.00 | 59 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 896.00 | | 3 086.00 | 65 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 298 402.00 | 298 402.00 | | 298 402.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 736.00 | 32 341.00 | 84 359.00 | 116 736.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VP Divers | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 838.00 | 357 463.00 | 1 375.00 | 358 838.00 |
VW T.V.A. | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 945.00 | 256 550.00 | 84 359.00 | 340 945.00 |