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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 848.00 | 5 399.00 | 22 448.00 | 27 848.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 948.00 | 5 399.00 | 22 548.00 | 27 948.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
110 Total général Actif | 29 624.00 | 5 399.00 | 24 225.00 | 29 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 740.00 | 27 956.00 | | 10 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 320.00 | 15 500.00 | | 13 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 061.00 | 43 456.00 | | 24 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 485.00 | 2 631.00 | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 10 158.00 | 19 937.00 | | 10 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 081.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 200.00 | 7 687.00 | | 4 200.00 |
252 Charges sociales | 426.00 | 2 698.00 | | 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 451.00 | 145.00 | | 5 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 340.00 | 35 180.00 | | 23 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 721.00 | 8 277.00 | | 721.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 61.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 046.00 | 669.00 | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245.00 | 7 547.00 | | 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 672.00 | | | 672.00 |