| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 1 159.00 | 3 492.00 | 4 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 051.00 | 1 159.00 | 10 892.00 | 12 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 920.00 | 1 159.00 | 33 761.00 | 34 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 224.00 | 550.00 | | -8 224.00 |
DL TOTAL (I) | -6 674.00 | 1 550.00 | | -6 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 831.00 | 474.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 10 318.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | 14 560.00 | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 435.00 | 25 351.00 | | 40 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 761.00 | 26 901.00 | | 33 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FG Production vendue services | 238 183.00 | 4 500.00 | 242 683.00 | 238 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 263.00 | 4 500.00 | 245 763.00 | 241 263.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 59.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 59.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 866.00 | -59.00 | | 12 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 020.00 | 107 941.00 | | 260 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 244.00 | 107 391.00 | | 268 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 224.00 | 550.00 | | -8 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600.00 | | 5 451.00 | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 12 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 4 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 354.00 | 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VP Divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |