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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 729.00 | 189 304.00 | 38 425.00 | 227 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 782.00 | 17 681.00 | 16 101.00 | 33 782.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 041.00 | 206 985.00 | 77 056.00 | 284 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
BZ Autres créances | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
CF Disponibilités | 653 993.00 | | 653 993.00 | 653 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 712.00 | | 865 712.00 | 865 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 753.00 | 206 985.00 | 942 768.00 | 1 149 753.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 418 070.00 | 294 119.00 | | 418 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 123 950.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 471 299.00 | 463 598.00 | | 471 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 329.00 | 209 562.00 | | 216 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 542.00 | 17 109.00 | | 24 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 188.00 | 21 134.00 | | 123 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 378.00 | 82 775.00 | | 106 378.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 469.00 | 331 611.00 | | 471 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 768.00 | 795 209.00 | | 942 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 574.00 | | 29 465.00 | 254 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 034.00 | | 25 695.00 | 202 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | | 3 770.00 | 30 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 094.00 | 39 889.00 | | 167 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 827.00 | 33 475.00 | | 155 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 267.00 | 6 414.00 | | 11 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 33 640.00 | 170 576.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 219.00 | 211 719.00 | 22 500.00 | 234 219.00 |
VW T.V.A. | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 469.00 | 300 893.00 | 170 576.00 | 471 469.00 |